자산군 유형 국내주식 전략/테마
태양광, 풍력, 수소, 2차전지 등 신재생·친환경 에너지 산업에 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,570 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
- 원
거래량
15,725 주
FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수
Fnguide K-신재생에너지 플러스 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들로 유니버스를 구성하고, ‘신재생에너지’ 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 통해 ‘신재생에너지’ 관련성이 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월/12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째에 수행)
| 순자산 총액 | 687억원 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 | ||||||||
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| 상장일 | 2021.05.25 | 수탁은행 | 한국씨티은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.500% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.450%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 50,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
지급 (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |