자산군 유형 해외주식 업종
글로벌 반도체 산업에 주목하세요.
한국과 대만거래소에 상장된 대표 IT 종목에 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
17,520 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
17,458 원
상승 237 (1.38%)
거래량
10,651 주
한국 대만 IT 프리미어지수(KRW)
한국대만IT프리미어지수는 4차 산업혁명시대를 맞이하여 한국거래소(KRX)와 대만증권거래소(TWSE)가 2017년 공동개발한 지수로, 한국과 대만 시장에 상장된 IT 대표기업주식들로 구성되어 있습니다. 양 거래소가 지수를 공동으로 관리하며, S&P Dow Johns Indices 가 업무를 위탁받아 산출 및 분배 업무를 하고 있습니다.
이 지수는 한국과 대만에 상장된 정보기술과 커뮤니케이션 업종 기업 중 미화 25억 달러 이상의 유동시가총액을 가진 기업을 대상으로, 개별 종목 최대 비중 20% 이내, 상위 5개 종목 비중 60% 이내가 되도록 하는 시가총액가중지수입니다.(신규편입 미화 27.5억 달러 이상, 편출 22.5억 달러 미만)
연 2회 구성종목과 편입비중을 변경하는 정기변경을 실시합니다.(5월/11월 말 기준 구성종목 선정, 6월/12월 두번째 금요일 변경)
| 순자산 총액 | 672억원 | 사무수탁사 | KSD(한국예탁결제원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장일 | 2018.06.11 | 수탁은행 | 국민은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.550% (지정참가회사 : 0.040%, 집합투자 : 0.420%, 신탁 : 0.050%, 일반사무 : 0.040%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
|
최소거래단위 | 1주 | ||||||||