자산군 유형 해외주식
S&P Global Infrastructure Index Price Return을 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,450 원
하락 25 (-0.24%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,485 원
상승 150 (1.45%)
거래량
2,087 주
* 기준일 :
S&P Global Infrastructure Index
S&P Global Infrastructure Index Price Return 지수는 전세계 75개 글로벌 인프라스트럭쳐 관련 주식에 투자합니다. 해당 주식의 섹터별 투자 비중은 GICS 분류 기준, 유틸리티(Utilities), 산업재(Industrial), 에너지(Energy)에 각각 40%, 40%, 20% 수준이며, 국가별 종목개수는 선진국 60개, 이머징국가 15개입니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 102억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2017.05.16 | 수탁은행 | KB은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.260% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.200%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 1,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||