해외주식
중국 심천거래소가 산출·발표하는 '심천 ChiNext 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
7,385 원
하락 165 (-2.19%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
7,463 원
하락 49 (-0.65%)
거래량
75,933 주
* 기준일 :
ChiNext Index
차이넥스트 지수는 중국 신성장 기업에 투자하는 지수로서, 중국 차세대 성장 동력으로 대표되는 주요 산업들로 이루어져 있습니다. 이 지수는 유동성을 감안하여, 시가총액 상위 100개의 기업들로 구성되어 있습니다. 심천거래소에 상장되어 있는 종목으로 구성되어 있는 이 지수는 중국판 나스닥이라고 불리우며, 구성 종목들은 중국시장의 신성장 동력으로 평가되고 있습니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 105억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장일 | 2016.11.08 | 수탁은행 | KB은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.470% (지정참가회사 : 0.030%, 집합투자 : 0.400%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
|
최소거래단위 | 1주 | ||||||||
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2018-189호(2018.05.21)