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KODEX 가치투자(247780)

FnGuide 가치투자형 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. )

  • 현재가

    11,315

    하락 35 (-0.31%)

  • 기준가 (iNAV)

    11,311

    하락 41 (-0.36%)

  • 거래량

    920

상품정보

* 기준일 :

기초지수정보

FnGuide 가치투자형 지수

FnGuide 가치투자형 지수는 상장된 종목들 중 재무적 건전성이 우수하고, 이익성 및 매출액이 큰 대형 가치주를 우선적으로 편입하여 장기 보유하는 전략입니다. 최소 3년 이상의 재무데이터를 지닌 시가총액 2000억 이상의 종목을 유니버스로 삼으며, 재무건전성, 가치주여부, 이익성의 세 가지 측면에서 종목을 평가하여 편입을 결정합니다. 매출액이 큰 종목일수록 우선적으로 편입 대상이 되며, 저 평가 되어 있고 재무구조가 건전할수록 편입 우선순위가 높아집니다. 연 2회 개편을 수행하며, 재무건전성이 악화된 기업은 하반기 개편에서 다른 우량종목으로 대체하여 30종목을 유지하게 됩니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

기본정보 - 순자산 총액, 상장일, 보수, 분배금 지급, 사무수탁사, 수탁은행, 설정단위,최소거래단위를 조회할 수 있습니다.
순자산 총액 102억원 사무수탁사 KSD (한국예탁결제원)
상장일 2016.06.24 수탁은행 KB은행
총보수 연 0.450%
(지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.390%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
설정단위 100,000 좌
분배금 지급 배당금 발생 시 분기별 배당
최소거래단위 -
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 하락장에서 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 인버스 펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2018-189호(2018.05.21)