자산군 유형 채권
수익률까지 생각하는 단기투자의 혁신!
MMF나 CMA처럼 자유로운 환금성에 안정적인 수익률까지 추구하여
단기투자의 새로운 지평을 열어갑니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
103,215 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
103,219 원
상승 19 (0.02%)
거래량
1,477,746 주
KRW Cash PLUS(총수익)
잔존만기 1년 이하의 국고채, 통안채, 특수채(AAA이상),은행채 (AAA이상), 회사채(AA-이상), 카드채(AA+이상), CP(A1 이상) 등으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 14,607억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2015.03.03 | 수탁은행 | 한국씨티은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.150% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.120%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 1,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급 (2019년 1월 1일 이후부터 분배금을 지급하지 않고 재투자)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |