자산군 유형 국내주식 스마트베타
향후 배당 증가가능성이 높은 포트폴리오에 투자하여
장기적으로 자본이득과 배당수익을 동시에 추구하는 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,440 원
하락 35 (-0.33%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,437 원
하락 31 (-0.29%)
거래량
1,317 주
* 기준일 :
KOSPI 배당성장 50
코스피 배당성장50지수는 유가증권시장 상장종목 중 배당을 실시하고 향후에 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 배당 성장주 중심의 50개 종목으로 구성된 지수입니다. 시가총액규모, 유동성, 배당실적, 배당성장여부, 배당성향, 당기순이익을 감안하여 선정되며 2009년 7월 1일(1,000 포인트) 기준으로 산출 및 발표되고 있습니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 236억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2014.12.17 | 수탁은행 | 우리은행 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.150% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.120%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 50,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
배당금 발생시 분기별 배당
(지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |