해외주식
세계가 미국의 의약품을 삽니다.
KODEX는 미국의 바이오기업을 삽니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
22,290 원
상승 260 (1.18%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
22,261 원
상승 131 (0.59%)
거래량
263 주
* 기준일 :
1. 21세기 유망한 성장업종인 바이오테크놀로지 제약업종에 주목
2. 미국 바이오기업의 압도적인 R&D 역량과 성장 가능성에 집중 투자
3. 국내 상장 해외 ETF 대비 저렴한 보수
S&P Biotechnology Select Industry Index
1. 본 상품은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 주된 투자대상으로 한 합성상장지수집합투자기구로서 거래상대방 위험이 존재합니다.
2. 본 상품은 담보가치가 장외파생상품평가액보다 미달되어 투자신탁의 자산이 보호받지 못하여 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 기초자산이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래됨에 따라 관련한 위험이 존재합니다.
S&P Biotech SI Index
본 지수는 S&P Total Markets Index (미국내 모든 거래소에 상장되어 있는 종목) 중 GICS 산업분류에서 하부 산업분류인 Biotechnology 에 해당하는 종목으로 구성되어 있습니다. 1999년 12월 17일(1,000 포인트) 기준으로 S&P500 Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.
| 순자산 총액 | 62억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2013.10.31 | 수탁은행 | 국민은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.250% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.190%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 1,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2018-189호(2018.05.21)