자산군 유형 해외주식 시장지수
세계경제의 중심으로 도약하는 중국!
홍콩거래소에 상장된 중국 기업(H주, P-chip, Red-chip)에 분산투자하는 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
21,560 원
상승 265 (1.24%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
21,707 원
상승 352 (1.65%)
거래량
5,700 주
Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) 지수는 홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 (H주, P-Chip, Red-Chip)중 시가총액, 거래량 기준으로 선별된 50개 종목으로 구성되어 있는 지수입니다. (지수산출 : Hang Seng Indexes Company Limited)
* H주, P-chip, Red-chip이란?
H주 : 홍콩증권거래소에 상장되어 있는 중국본토 상장기업의 주식입니다.
P-chip : 홍콩증권거래소에 거래되고 있는 중국외 지역에 설립된 기업들로, 이들은 비국유 자본 소유이며 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다.
Red-chip : 홍콩증권거래소에 거래되고 있는 중국외 지역에 설립된 기업들로, 이들은 국유(주정부 또는 지방자치단체에 의해 소유된 기관들 또는 기업들) 자본으로 설립되었으며, 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다.
| 순자산 총액 | 342억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2007.10.10 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행(HSBC) 서울지점 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.370% (지정참가회사 : 0.050%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.030%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||