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공지사항

KODEX ETF 2종 상장폐지 안내

삼성자산운용이 운용하는 아래 2종 ETF가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라
동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 아래와 같이 안내 드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 종목명
- KODEX FnKorea50 (296710)
- KODEX China H선물인버스(H) (291660)


2. 상장폐지 사유 : 상장지수펀드 수익증권 상장법인의 투자신탁의 임의 해지


3. 상장폐지 사유 발생일 : 2021.08.13


4. 일정
- 사전 안내기간: 2021.07.12 ~ 2021.08.11
- 유동성공급자 양방향호가제출의무 면제기간: 2021.07.12 ~ 2021.08.11
- 매매거래정지 : 2021.08.12
- 상장폐지 예정일 : 2021.08.13
- 투자신탁 해지기준일 : 2021.08.17
- 해지상환금 지급일 : 2021.08.18


5. 근거규정
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호
- 유가증권 시장 상장규정 제116조제1항


6. 투자자 유의사항
- 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음
- 상장폐지를 위해 상장폐지 예정일 전일(2021.08.12)부터 ETF 거래가 정지됨
- 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수 호가만을 제시함
- 따라서 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며,
상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨


자세한 사항은 한국거래소 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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