자산군 유형 해외주식 업종
글로벌 최고 수준의 배터리 밸류체인을 보유한 한국과
전세계 1위 중국의 전기차 시장에 투자해 보세요.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,865 원
하락 80 (-0.73%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,881 원
하락 130 (-1.18%)
거래량
2,745 주
KRX CSI 한중전기차지수
한국 및 중국 시장의 우량 전기차 종목(배터리 관련 종목 포함)에 투자하는 지수입니다. 양 국의 전기차∙배터리 관련 기업 중 시가총액 상위 15종목씩 총 30 종목으로 구성된 지수입니다.
- KRX CSI 한중 전기차 지수는 KRX 전기차 Top 15 지수(한국)와 CSI New Energy Vehicles 15 지수(중국)의 요건에 충족하는 한국 및 중국 상장 종목을 유니버스로 하며, 한국과 중국 기업 각 15종목씩 총 30종목으로 구성되어 있습니다.
- 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다.
| 순자산 총액 | 88억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||
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| 상장일 | 2022.12.22 | 수탁은행 | HSBC | ||||||||
| 총보수 |
연 0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 50,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||