자산군 유형 혼합자산
Wise 삼성전자 채권혼합 지수를 추종하여, 대한민국 대표 주식과 대한민국 대표 채권에 약 3:7의 비율로 투자 합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,305 원
상승 35 (0.34%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,317 원
상승 32 (0.31%)
거래량
31,818 주
Wise 삼성전자 채권 혼합 지수
- Wise 삼성전자 채권혼합지수는 삼성전자 주식과 KAP 국고채 Focus 총수익 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 3:7이 되도록 유지하여 산출합니다.
- KAP 국고채 Focus 지수는 발행 만기 5년 이하의 국고채 지수로서 3년 국채 선물 바스켓 종목 및 바스켓 종목의 잔존만기와 비슷한 9종목으로 구성되어 있는 Total Return(총수익) 지수입니다.
| 순자산 총액 | 206억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||
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| 상장일 | 2022.11.29 | 수탁은행 | 하나은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.070% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||