자산군 유형 해외주식 시장지수
미국 우량 배당성장주 투자와 콜옵션 매도(커버드콜) 전략으로
배당은 물론 자산의 성장까지 추구하는 ETF 입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
9,435 원
상승 15 (0.16%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
9,474 원
상승 22 (0.23%)
거래량
211,911 주
S&P 500 Index PR
미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다.
- S&P500 Index는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 지수입니다. 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 지수 유니버스에서 리츠를 포함하지만 *ADR 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt) : 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서
- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.
| 순자산 총액 | 317억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2022.09.27 | 수탁은행 | 씨티은행 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.430% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.400%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 50,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
월지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |