자산군 유형 부동산
전 세계 리츠(REITs) 시장에서 가장 큰 미국 리츠 시장!
각 섹터별로 골고루 분산되어 선진화된 미국 리츠 시장에 투자하세요.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
12,905 원
상승 150 (1.18%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
12,948 원
상승 274 (2.16%)
거래량
8,109 주
Dow Jones US Real Estate Index
미국 거래소에 상장된 REITs(Real Estate Investment Trusts)와 부동산개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 158억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||||||||||||||
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| 상장일 | 2020.05.13 | 수탁은행 | 하나은행 | ||||||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.090% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.065%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 50,000 좌 | ||||||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
월지급
· 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 · 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |