자산군 유형 국내주식 시장지수
KOSPI지수 구성종목 중 시가총액 상위 100종목에 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
14,390 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
14,427 원
하락 131 (-0.90%)
거래량
20,098 주
KOSPI 대형주 (2017.08.29)
코스피시장 시가총액규모별지수는 유가증권시장 상장종목을 기업규모에 따라 대,중,소형주로 분류하여 산출하는 지수입니다. 코스피 대형주지수는 유가증권시장 상장종목 중 시가총액 1위부터 100위까지 시총상위 100개 종목으로 산출하는 지수로 2003년 2월 17일부터 산출·발표하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 418억원 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장일 | 2019.11.14 | 수탁은행 | 하나은행 | ||||||||||||
| 총보수 |
연 0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||||||
| 분배금 지급 |
지급 (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
|
최소거래단위 | 1주 |