혼합자산 및 구조화
리스크, 피하지 말고 고르자!
적극형 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 자산배분 ETF로,
글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 7 : 3 비중으로 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,345 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,297 원
하락 18 (-0.18%)
거래량
202 주
* 기준일 :
2. 글로벌 선진국 주식 70% + 국내 채권 30% 비중으로 투자
- 글로벌 선진국 주식 : MSCI World Index
- 국내 채권 : KAP 한국종합채권 FOCUS지수(AA-이상)
*자산간 투자비중에 따라 TRF7030 / TRF5050 / TRF3070 총 3가지 상품으로 구성
※ 이 투자신탁은 재간접형 집합투자기구으로서 집합투자규약에 명시된 보수 이외에 재간접 투자에 따른 피투자신탁 보수가 발생하며, 지수사용료, 매매비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
따라서 해당 투자신탁 투자시 이에 대한 내용을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다.
FnGuide TRF 7030
FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 7:3이 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 206억원 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 | ||||||||
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| 상장일 | 2019.07.04 | 수탁은행 | 신한은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.100% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.070%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) ※ 추가비용(재간접비용) : 피투자신탁 가중평균 보수 0.21% 내외
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설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
배당금 발생시 분기별 배당 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||