AceCounter
본문 푸터
  1. 전체운용상품
  2. 상품상세정보

국내주식 스마트베타

KODEX 배당가치(325020)

대형주를 중심으로,
배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자합니다.

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

  • 현재가

    10,225

    하락 5 (-0.05%)

  • 기준가 (iNAV)

    10,215

    하락 14 (-0.14%)

  • 거래량

    1,289,347

상품정보

* 기준일 :

상품 정보

1. 가치 지표를 활용한 배당주형
  · 배당성향이 높으면서도, 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목을 선정
  · 가치주의 특징을 가지면서도 배당 스타일이 강화된 혼합형 지수 

2. 풍부한 유동성
  · 시가총액을 반영한 대형주 위주의 포트폴리오 구성으로 베타 노출도 高
  · 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자가의 설정/환매 대응에 유리

3. 변동성을 고려한 비중선정
  · 개별종목의 6개월 변동성을 고려해 종목의 비중을 산정
  · 변동성 조정 유동시가총액 방식으로 포트폴리오의 안정성 추구 

기초지수정보

FnGuide SLV 배당주형 지수

FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

기본정보 - 순자산 총액, 상장일, 보수, 분배금 지급, 사무수탁사, 수탁은행, 설정단위,최소거래단위를 조회할 수 있습니다.
순자산 총액 1,320억원 사무수탁사 한국예탁결제원
상장일 2019.05.31 수탁은행 KEB하나은행
총보수 연 0.300%
(지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
설정단위 100,000 좌
분배금 지급 배당금 발생시 분기별 배당
(지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최소거래단위 1주
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 하락장에서 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 인버스 펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.


cktabid = null