자산군 유형 국내주식 스마트베타
대형주를 중심으로,
배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
8,185 원
하락 105 (-1.27%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
8,261 원
하락 25 (-0.31%)
거래량
61 주
* 기준일 :
1. 가치 지표를 활용한 배당주형
· 배당성향이 높으면서도, 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목을 선정
· 가치주의 특징을 가지면서도 배당 스타일이 강화된 혼합형 지수
2. 풍부한 유동성
· 시가총액을 반영한 대형주 위주의 포트폴리오 구성으로 베타 노출도 高
· 풍부한 유동성을 기반으로 기관투자가의 설정/환매 대응에 유리
3. 변동성을 고려한 비중선정
· 개별종목의 6개월 변동성을 고려해 종목의 비중을 산정
· 변동성 조정 유동시가총액 방식으로 포트폴리오의 안정성 추구
FnGuide SLV 배당주형 지수
FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 1,202억원 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 | ||||||||
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| 상장일 | 2019.05.31 | 수탁은행 | KEB하나은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.300% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
배당금 발생시 분기별 배당
(지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||