자산군 유형 국내주식 업종
지속 성장하는 2차전지 시장!
2차전지의 원재료, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 기업에 분산투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
16,975 원
하락 350 (-2.02%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
16,982 원
하락 440 (-2.53%)
거래량
2,160,628 주
FnGuide 2차전지 테마 지수
FnGuide 2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 밸류체인 관련 키워드 분석을 통하여 종목을 평가하고, 유동시가총액을 반영하여 구성한 지수입니다.
2차전지 키워드 분석을 통한 Scoring과 유동시가총액을 반영하여 종목 구성비중을 결정합니다. 최상위 종목의 비중이 20%, 차상위 종목의 비중이 15%를 초과할 경우, 각각의 편입비중이 20% 및 15% 이내에 부합하도록 종목별 편입비중을 조정합니다.
연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월)
| 순자산 총액 | 11,411억원 | 사무수탁사 | KSD(한국예탁결제원) | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2018.09.12 | 수탁은행 | 한국증권금융 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.450% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.390%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
지급
(최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |