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혼합자산 및 구조화

KODEX 200 미국채혼합(284430)

KOSPI200 미국채혼합 지수를 추종하여, KOSPI200과 미국국채선물 10년물(환노출)에 약 4:6의 비율로 투자합니다.

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

  • 현재가

    10,315

    하락 30 (-0.29%)

  • 기준가 (iNAV)

    10,304

    상승 20 (0.20%)

  • 거래량

    15,033

상품정보

* 기준일 :

기초지수정보

코스피 200 미국채혼합 지수

코스피 200 미국채 혼합지수는 코스피 200 지수와 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출하는 10년 미국채 선물지수(S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures ER Index)의 변화를 일정한 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

기본정보 - 순자산 총액, 상장일, 보수, 분배금 지급, 사무수탁사, 수탁은행, 설정단위,최소거래단위를 조회할 수 있습니다.
순자산 총액 99억원 사무수탁사 KSD(한국예탁결제원)
상장일 2017.11.30 수탁은행 KB국민은행
총보수 연 0.350%
(지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.300%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
설정단위 80,000 좌
분배금 지급 배당금 발생시 분기별 배당
(지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최소거래단위 1주

관련 정보

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2017-376호(2107.11.30)