레버리지/인버스
WTI원유의 움직임에 투자하세요!
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 일별수익률의 -1배를 추적하는 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
14,280 원
하락 330 (-2.26%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
14,259 원
하락 404 (-2.75%)
거래량
3,477 주
* 기준일 :
1. WTI원유 선물 가격 하락 시, 수익을 내는 구조
2. ETF 상품의 누적 수익률과 기초지수 누적수익률의 -1배는 상이할 수 있음
3. 뉴욕상품거래서(NYMEX) WTI 원유 선물에 투자
ⓘ롤오버(만기교체) 효과란?
만기가 있는 선물에 투자하는 상품으로, 롤오버 효과로 인하여 선물시장의 상황에 따라 원유 현물가격과 KODEX WTI원유선물 인버스(H) ETF의 수익률은 상이하게 나타날 수 있습니다.
1. 백워데이션(Backwardation : 현물가격이 선물가격보다 높거나 결제 월이 멀수록 선물가격이 낮아지는 현상)
콘탱고 상황 下에서 원유선물을 통한 유가 인버스 투자의 사례
2. 콘탱고(Contango : 선물가격이 현물가격보다 높거나 결제월이 멀수록 선물가격이 높아지는 현상)
콘탱고 상황 下에서 원유선물을 통한 유가 인버스 투자의 사례
S&P GSCI CrudeOil IDX ExcessReturn
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 지수는 New York Mercantile Exchange(뉴욕상업거래소)에 상장된 WTI원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, WTI 원유선물 투자시 발생하는 월물교체 비용 (Roll-over cost)을 반영하여 산출합니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 29억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2017.06.13 | 수탁은행 | HSBC | ||||||||
| 총보수 |
연 0.350% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.290%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 25,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(주로 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||