자산군 유형 국내주식 전략/테마
삼성그룹의 핵심 계열사 주식에 효과적으로 투자하는 방법!
삼성그룹 핵심 계열사의 내재 가치를 반영하여 비중을 조절하는 방식으로 투자합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
9,490 원
상승 160 (1.71%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
9,497 원
상승 140 (1.50%)
거래량
121,599 주
WISE삼성그룹밸류인덱스
WISE 삼성그룹밸류인덱스는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업으로 구성된 지수입니다. 기업의 내재가치(Fundamental value)를 효과적으로 반영할 수 있는 내재가치 요소(Fundamental factor)를 이용하여 종목의 비중을 산출함을 통해 단순 시가총액 가중방식을 보완하였습니다. 또한, 특정 종목에 의한 인덱스 왜곡을 방지하기 위해 실링 방식을 사용합니다. 실링 제한 비중은 9%를 적용하며, 삼성전자와 같이 거래소 내 시가총액비중 10% 초과 종목은 시가총액비중 -1%를 적용합니다.
※ 자료 : Wise Fn
| 순자산 총액 | 104억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2015.01.08 | 수탁은행 | 한국씨티은행 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.150% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.105%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.025%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
지급 (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |