레버리지/인버스
중국 투자, 2배로 즐기자!!
KODEX 레버리지의 명성 그대로!
HSCEI의 일별수익률의 양의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
7,345 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
7,397 원
상승 27 (0.37%)
거래량
22,231 주
* 기준일 :
1. HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) 지수의 일별수익률의 양의 2배를 추구하는 ETF
2. 기초지수는 Hang Seng Indexes에서 발표하는 ‘Hang Seng China Enterprises Index’ 입니다.
1. KODEX China H 레버리지(H)는 기초지수의 일별수익률의 양의 2배수만큼 추구하는 것을 목표로 하기 때문에 일간 복리효과로 인해 하루 이상의 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 2배수로 연동되지 않을 수 있습니다.
2. 위에서 설명한 일간 복리효과로 인해 기초지수의 하루 이상의 일정기간 누적수익률이 플러스(+) 이거나 0%(제로)에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX China H 레버리지(H) 수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
3. 일중 추정NAV의 값은 기초지수인 HSCEI의 일별수익률의 양의 2배를 적용하여 계산되지만 유동성 공급자의 호가는 매일 공고되는 KODEX China H 레버리지(H) PDF상 구성자산의 실시간 가격 움직임을 반영할 수 있습니다.
4. 구성자산에 따라 추적오차가 발생할 수 있습니다.
5. Stop Loss Mechanism이 펀드 내 작동하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.
6. 환율 변동 위험이 100% 제거되지 않을 수 있습니다.
Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)지수는 홍콩 주식 시장의 Main Board에 상장되어 있는 우량 중국 기업 50종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출된 지수이며, 매년 4회 지수정기변경이 이루어집니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 361억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||
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| 상장일 | 2014.09.12 | 수탁은행 | 국민은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.640% (지정참가회사 : 0.040%, 집합투자 : 0.520%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(주로 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||