자산군 유형 레버리지/인버스
중국 투자, 2배로 즐기자!!
KODEX 레버리지의 명성 그대로!
HSCEI의 일별수익률의 양의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
2,625 원
하락 130 (-4.72%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
2,634 원
하락 115 (-4.20%)
거래량
1,051,969 주
1. HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) 지수의 일별수익률의 양의 2배를 추구하는 ETF
2. 기초지수는 Hang Seng Indexes에서 발표하는 ‘Hang Seng China Enterprises Index’ 입니다.
1. KODEX China H 레버리지(H)는 기초지수의 일별수익률의 양의 2배수만큼 추구하는 것을 목표로 하기 때문에 일간 복리효과로 인해 하루 이상의 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 2배수로 연동되지 않을 수 있습니다.
2. 위에서 설명한 일간 복리효과로 인해 기초지수의 하루 이상의 일정기간 누적수익률이 플러스(+) 이거나 0%(제로)에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX China H 레버리지(H) 수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
3. 일중 추정NAV의 값은 기초지수인 HSCEI의 일별수익률의 양의 2배를 적용하여 계산되지만 유동성 공급자의 호가는 매일 공고되는 KODEX China H 레버리지(H) PDF상 구성자산의 실시간 가격 움직임을 반영할 수 있습니다.
4. 구성자산에 따라 추적오차가 발생할 수 있습니다.
5. Stop Loss Mechanism이 펀드 내 작동하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.
6. 환율 변동 위험이 100% 제거되지 않을 수 있습니다.
Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
(HugeClob)
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 641억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||
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| 상장일 | 2014.09.12 | 수탁은행 | 국민은행 | ||||||||
| 총보수 |
연 0.640% (지정참가회사 : 0.040%, 집합투자 : 0.520%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||