채권
잠자는 주식예탁금, 깨울 때가 됐습니다.
KODEX 단기채권 ETF는 대표적 안정 자산인 정부 및 한국은행이 발행한 1년 미만 국고채권과 통안채에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
100,565 원
5 (0.00%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
100,567 원
상승 8 (0.01%)
거래량
48,061 주
* 기준일 :
1. 단기채권에 투자하여 안정적인 수익률을 추구하는 채권 ETF
2. 언제든 사고 팔 수 있기 때문에 유휴자금 운용에 적합
3. Fn Guide에서 발표하는 채권지수 ‘KRW Cash 지수(총수익)’의 수익률을 추적
1. 시가 평가되는 ETF 입니다.
2. 보유기간 과세가 적용되는 ETF입니다.
KRW Cash Index 총수익지수
FnGuide에서 발표하는 KRW Cash 지수(총수익)는 잔존만기 1년 미만 국고채, 통안채 중 발행잔액 및 직전 1개월 평균 거래량 상위 30종목, 지수 듀레이션 0.3년 이상 0.5년 이하가 되도록 비중 조절하여 산출한 지수입니다. 2006년 1월 2일(100 포인트)를 기준으로 2011년 8월부터 산출/발표해오고 있습니다.
지수정보 자세히 보기| 순자산 총액 | 11,170억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2012.02.22 | 수탁은행 | 한국씨티은행 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.150% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.110%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%) |
설정단위 | 1,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
연 1회 배당
(지급 기준일: 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2018-189호(2018.05.21)