자산군 유형 원자재 및 통화
늘어나는 수요, 줄어드는 생산량!
붉은금, 구리의 투자매력이 더욱 높아집니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
7,380 원
하락 115 (-1.53%)
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
7,406 원
상승 26 (0.35%)
거래량
6,985 주
1. 산업금속의 대표인 구리에 투자하는 편리하고 쉬운 방법, KODEX 구리선물(H) ETF
2. S&P에서 발표하는 ‘S&P GSCI North American Copper Index Total Return’의 수익률 추적
1. KODEX 구리선물(H) ETF는 구리 현물에 투자하지 않고 선물에 투자하는 ETF 입니다.
2. 추정순자산가치(이하 iNAV)는 CME Globex의 실시간 구리선물의 가격 움직임을 반영합니다.
3. 환율 변동 위험이 100% 제거되지 않을 수 있습니다.
S&P GSCI North American Copper Index(Total Return)
S&P GSCI North American Copper Total Return 지수는 스탠다드앤푸어스가 1995년 1월 16일 100포인트를 시작으로 2009년 4월부터 발표하고 있습니다. 이 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 산업용 비철금속(Industrial Metals)섹터의 하위 지수중 하나로 COMEX(미국 상품거래소)에서 거래되는 구리선물의 가격을 기준으로 산출된 지수입니다.
※ 월물교체: 연 5회(2월, 4월, 6월, 8월, 11월)
※ 보다 자세한 월물 교체 시기 및 방법론은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 순자산 총액 | 125억원 | 사무수탁사 | 신한아이타스 | ||||||||
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| 상장일 | 2011.03.15 | 수탁은행 | HSBC | ||||||||
| 총보수 |
연 0.680% (지정참가회사 : 0.100%, 집합투자 : 0.500%, 신탁 : 0.040%, 일반사무 : 0.040%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||
| 분배금 지급 |
미지급
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 | ||||||||