자산군 유형 국내주식 전략/테마
한국경제의 힘! 삼성그룹!
삼성그룹의 시가총액 1조원 이상의 핵심계열사에 투자하는 대표 테마 ETF입니다.
기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.
10,260 원
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
10,261 원
하락 198 (-1.89%)
거래량
197,916 주
삼성그룹지수
삼성그룹지수는 거래소에 상장되어있는 시가총액이 1조원 이상인 삼성그룹 계열사 종목으로 구성된 지수이며,
매년 2회(6월,12월) 정기변경이 이루어 집니다. (지수산출 : Fn Guide)
* 개별종목의 편입비 상한선이 25%(일반 주식형은 10%)로 종목별 성과에 따른 보다 폭넓은 지수구성이 가능합니다.
| 순자산 총액 | 17,111억원 | 사무수탁사 | KSD (한국예탁결제원) | ||||||||||||||||
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| 상장일 | 2008.05.21 | 수탁은행 | 홍콩상하이은행(HSBC) 서울지점 | ||||||||||||||||
| 총보수 |
연 0.250% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.215%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%) |
설정단위 | 100,000 좌 | ||||||||||||||||
| 분배금 지급 |
지급 (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
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최소거래단위 | 1주 |